ミクニ(7247)は1Qがいい。

株日記
10 /12 2017
本日(10/12)の日経平均株価:20954.72(+73.45)

今日の日経平均は8日続伸。ざら場中には21000円まであと数円と言ったところまでありました。前夜の米国市場は相変わらず好調で、日経平均の高値追いも継続。為替はやや停滞気味も大勢に影響はなさそうです。

個別ではコシダカホールディングス(2157)20%弱の大幅高。昨日開示された本決算が良好でしたね。今期は大幅増益で着地。来期も増収増益の予想を出しています。



今日の注目銘柄:ミクニ(7247)

【基本情報・指標】
特色:2輪用と4輪用の電子制御燃料噴射装置や吸排気系が主力。

市場:東証1部
株価:580円
時価総額:197.5億円

PER:9.3倍
PBR:0.7倍
ROE:7.1%
自己資本比率:33.6%
配当利回り:2.1%
優待利回り:―



【業績】

ここ数年の業績はほぼ横ばい。経常利益率は3%ほどでしょうか。

8/8に開示された1Q決算は好調。純利益は半期予想に肉薄しています。季節性のある企業で、2Qはやや不調のようですが半期予想は超えてくるでしょう。



【財務】
財務はイマイチ。流動比率はなんとか100%を超えるくらい。有利子負債もちょっと多めか。


【キャッシュフロー】

CFはまずまず。ほぼ毎期+--、フリーCFもそこそこ出ています。ただ、ここ数年はフリーCFはあまり出ていません。



【配当】
ここ数年は増配傾向。配当性向は2割くらいか。



【優待】

なし。



【チャート】

長期のチャートでは、2013年ごろから上昇し15年春に天井をつけ、16年の夏に切り替えして現在1年ほど上昇トレンドという感じです。

ここ1ヶ月ほどでは大きく動いています。急騰→調整→25日線で反発と忙しいですね。



【コメント】

小型割安好業績銘柄としてピックアップ。指標的には割安。今期の業績は良さそうですが、財務がイマイチでCFはまずまず。チャートは悪くないですし、短期で上方修正狙いはできそう。

2輪用製品で高シェアらしいですが、利益率の低さからそれほど優位性のあるものではなさそう。指標的な割安さも自動車関連だとそれほど…うーん。






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加藤バネ男

株主優待や高配当の銘柄が大好き。 薄く広く銘柄を所有し、塩漬けにするのが得意(^ω^)