オーエムツーネットワーク(7614)はCFがニクイ。

株日記
12 /13 2016
本日(12/13)の日経平均株価:19250.52(+95.49)

今日の日経平均は前日の欧米市場がやや軟調だったことや為替が円高方向に動いたため、マイナスでのスタート。ただ、為替が場中に円安方向に動き、結局ほぼ高値引けでした。久々に日銀も入っていたようです。FOMC前だというのにお構いなしに強いですね。

個別ではブラス(2424)10%以上の大幅高。昨日、1Q決算の開示と株式分割の発表があったのでそれが材料でしょう。ここはかなり調子がよさそうです。



今日の注目銘柄:オーエムツーネットワーク(7614)

【基本情報・指標】
特色:エスフーズ傘下の食肉小売

市場:JQS
株価:1162円
時価総額:85.2億円

PER:7.3倍
PBR:0.7倍
ROE:9.9%
自己資本比率:74.1%
配当利回り:2.1%
優待利回り:0.5%(500株)

◇優待内容

権利確定月:1月, 7月

100株以上 自社オリジナルギフト商品(和牛肉・ハム・ソーセージ等)の30%割引販売

(7月のみ) 自社取扱商品(ハム・ソーセージ等)または食事券
500株以上 3,000円相当
1,000株以上 5,000円相当

※食事券は「アウトバックステーキハウス」で利用可



【業績】
ここ数年は増収増益基調。ジワジワと利益率が上がっています

12/12に開示された3Q決算はまずまず。全体的な進捗率はほぼ75%と計画通りですが、前年同期比で2Qより減速してしまっています。



【財務】
財務はすごくいいと思います。流動比率300%以上、現預金>負債合計です。有利子負債もかなり少なめ。



【キャッシュフロー】
毎期きちんとフリーCFが出ており、自己資本比率の改善と現金同等物の増加が見られます。文句なし。



【配当・優待】
配当は2期前に増配していますがそれほど多くないです。配当性向にすると1割台で、財務もいいのでもう少しほしいですね。

優待は実質500株から。利回りも低いのでそれほど魅力的ではないかも。



【チャート】
長期のチャートを見ると、2012年ごろから上昇トレンドで、現在は少し調整しているような格好です。まだ下降トレンドとは言えないかなあ。

ここ1年くらいはもみ合いで、1050~1250円くらいのレンジ内での推移。52週線まで横向きになれば下げ止まりかも。



【コメント】
優待ありのJQ銘柄ということで昇格候補としてウォッチしています。分割や分売、優待拡充などしてくると面白いのですが…。

業績はまずまずで財務もいい。ただ、やっぱり気長にホールドするならもうちょい配当優待利回りがほしいと思ってしまうのは贅沢でしょうか?



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加藤バネ男

株主優待や高配当の銘柄が大好き。 薄く広く銘柄を所有し、塩漬けにするのが得意(^ω^)